证券代码：605166 证券简称：团聚顺 公告编号：2025-073
转债代码：111003 转债简称：团聚转债
转债代码：111020 转债简称：合顺转债
团聚顺新材料股份有限公司
对于“合顺转债”可选拔回售的第一次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大约关键遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律包袱。
进攻内容教导：
? 回售价钱：100.00 元/张（含当期应计利息）
? 回售期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日
? 回售资金披发日：2025 年 7 月 31 日
? 回售期内“合顺转债”住手转股
? “合顺转债”握有东谈主可回售部分或一王人未转股的可搬动公司债券。“合
顺转债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险教导：如可转债握有东谈主选拔回售，则等同于以 100.00 元东谈主民币/张
（含当期利息）卖出握有的“合顺转债”。放抄本公告密出前的临了一个往异日，
“合顺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来
亏蚀，敬请关心选拔回售的投资风险。
团聚顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14 日召开
公司 2025 年第三次临时激动大会及“合顺转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议，
均审议通过《对于养息及优化部分募投技俩内容及树立程度的议案》，欢喜养息
变更“合顺转债”部分募投技俩。证据公司 2024 年 7 月 18 日流露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州团聚顺新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可搬动公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，可
转债附加回售条目成效。
现依据《上市公司证券刊行不休宗旨》《可搬动公司债券不休宗旨》《上海
证券走动所股票上市司法》和公司《召募证明书》，就回售关系事项向整体“合
顺转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若本次刊行可搬动公司债券召募资金运用的本质情况与公司在召募证明书
中的承诺情况比较出现关键变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用
途的，债券握有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的
一王人或部分可搬动公司债券的职权。在上述情形下，债券握有东谈主不错在回售呈报
期内进行回售，在回售呈报期内不本质回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主握有的可搬动公司债券票面总金额；
i：指可搬动公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的筹备措施，“合顺转债”第二年（2025 年 7 月 22
日至 2026 年 7 月 21 日）的票面利率 0.40%，计息日期为 2025 年 7 月 22 日至 2025
年 7 月 22 日（当日过问回售期），利息为 100×0.40%×0/365=0.00 元/张，即
回售价钱为 100.00 元/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的教导
“合顺转债”握有东谈主可回售部分或一王人未转股的可搬动公司债券。“合顺转
债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售呈报门径
本次回售的转债代码为“111020”，转债简称为“合顺转债”。
欺诈回售权的可转债握有东谈主应在回售呈报期内，通过上海证券走动所走动系
统进行回售呈报，目的为卖出，回售呈报经证据后不可取销。
如若呈报当日未能呈报得手，可于次日不时呈报（限呈报期内）。
（三）回售呈报期：2025 年 7 月 22 日至 2025 年 7 月 28 日
（四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张（含当期利息）
（五）本公司将按前款规定的价钱买回要求回售的“合顺转债”，按照中国
证券登记结算有限包袱公司上海分公司的关系业务司法，回售资金的披发日为
影响。
三、回售技术的走动
“合顺转债”在回售技术将不时走动，但住手转股。在归拢往异日内，若“合
顺转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可搬动公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不时走动，待回售期好意思满后，本公司将流露相干公告，在公告三个交
易日后“合顺转债”将住手走动。
四、操办神态
操办部门：公司证券部
操办电话：0571-82955559
特此公告。
团聚顺新材料股份有限公司
董事会
