证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-089
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的委果、准确和圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
罕见辅导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在住手转股日前拆除质押或拆除冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票合适性处分要求的，不行将所执“志特转债”调度为股票，特提醒投资者
关切不行转股的风险；
前的商场价钱存在较大互异，若执有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能面对亏损，
罕见提醒“志特转债”执有东谈主在意在限期内转股，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已满足随性运动三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调度公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，贯串现时商场及公司本人情况，过程概括考
虑，公司董事会决定公司诓骗“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司处分层
放心后续“志特转债”赎回的一起关联事宜。现将“志特转债”赎回的关联事项
公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于承诺江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）承诺，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交往所承诺，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调度公司债券转股期限
字据《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调度公司债券转股价钱调养情况
字据《召募讲明书》的限定，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元
/股。为止本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调养情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调养为 40.99 元/股，
转股价钱调养收效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
清晰的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上清晰的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股调养为 27.12 元/股，转股价钱调养收效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于可调度公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股戒指性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调养为 27.11 元/股，转股价钱调养收效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于可调度公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》关联条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，承诺向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲明书》的关联条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上清晰的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，要是公司 A 股股票运动三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调度公司债券。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已运动三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回实践安排
（一）赎回价钱卓绝细目依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调度公司债券
票面总金额；
i：指可调度公司债券畴昔票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分离执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”执有东谈主。
（三）赎回挨次实时代安排
公告，辅导“志特转债”执有东谈主本次赎回的关联事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”执有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷格局
商榷部门：董事会办公室
商量电话：0760-85211462
商量邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本色阻挡东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交往“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”满足赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高档处分东谈主员交往“志特转债”的情况如下：
执有东谈主身 期初执罕有 本事买入数 本事卖出数 期末执罕有
执有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓吹 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
所有 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本色阻挡东谈主、控股鼓吹、执股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高档处分东谈主员在“志特转债”满足赎回条件前的六个月内均不存在交往“志
特转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股请教。具体转股操作建议债券执有东谈主在请教前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交往日内屡次请教转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债
执有东谈主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联限定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额卓绝所对应确当期吩咐利息。
请教后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查成见；
换公司债券提前赎回的法律成见书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
